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索引号: 14252647/2017-00045 信息分类: 其他 /
发布机构: 市水利局 发文日期: 2017-08-01
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信息名称: 连云港市水利局2016年度部门决算
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连云港市水利局2016年度部门决算

点击数: 更新时间:2017-08-01

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分  连云港市水利局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  连云港市水利局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

(一)负责贯彻实施国家、省有关水利方面的法律、法规和方针政策;组织拟定全市水利政策措施,并监督实施。

(二)组织制定全市水利发展中长期规划和年度计划,主要河库和流域(区域)综合规划,水资源保护、防洪、农村水利、供水、节水、水土保持等专业规划,并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;负责城市防洪保安并承担城市水环境整治和建设的有关工作;负责水利工程移民管理和移民后期扶持工作。

(三)负责防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥全市防汛、防旱、防台工作。对重要的河道、水库、水域和重要水利工程实施防汛、防旱、防台调度和应急水量调度。编制全市防汛、防旱、防台应急预案并组织实施。指导防洪资源统一利用和管理。指导全市水利突出事件的应急处理工作。承担市防汛防旱指挥部的日常工作。

(四)统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水、矿泉水);组织拟定全市和跨县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;会同有关部门编制水资源开发、利用、保护和水害防治的综合规划;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;组织发布全市水资源公报。

(五)编制水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,监测河库的水量、水质,审定水域纳污能力,负责入河排污口设置审核(批)并参与水环境保护工作;提出限制排污总量的意见;组织发布全市水质监测简报,有关数据和情况通报市环保局;协助市环保局处理跨县(区)水污染事故。

(六)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,指导再生水等非传统水资源开发利用工作;指导水务一体化工作;指导雨洪资源利用的工程建设与管理;负责全市节约用水工作,拟订节约用水政策,编制节约用水规划,拟订行业用水标准并监督实施;指导和推动全市节水型社会建设工作。

(七)组织、指导全市水政监察和水行政执法工作;依法查处违反水法律、法规案件;协调、仲裁部门间和县区间的水事纠纷;牵头负责河道、水库采砂监督管理工作。

(八)组织实施全市重点水利基本建设和质量监督工作;指导水利建设市场的监督管理,编制、审查、上报或批准大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告;负责全市重点水利建设项目的实施和建设工作质量监督工作;负责水利行业安全生产工作。

(九)指导全市水利系统财务审计工作;拟订全市水利固定资产投资计划,负责市以上财政性水利专项资金的计划、使用、管理及内部审计工作;研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务及内部审计等方面的意见;研究水利投入机制和筹资政策;指导全市水利行业国有资产的监督管理工作。

(十)组织、指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护;负责管理重要水利工程;指导全市水利工程管理范围内河口海岸滩涂湿地等水土资源的治理和开发。

(十一)指导全市农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村河塘疏浚整治、农村饮水安全工程建设与管理工作;负责对农村饮水安全工程建设、管理、运行维护管理和服务体系建设指导,对农村饮水安全工程相关产品进行监管;指导节水灌溉和乡镇供水工作;指导全市中低产田改造中水利方面的工作和丘陵山区小流域治理工作;指导全市农村水利服务体系建设。

(十二)组织指导全市水土保持工作;会同有关部门编制水土保持规划及年度实施计划;负责建设、开发项目水土保持方案的审批;组织指导水土流失的监测和综合防治;指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。

(十三)负责水利科技和外事工作;组织水利科学技术的研究和推广;拟定全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施;指导水利信息化和对外交流合作工作。

(十四)承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

(一)内设12个业务处室:办公室、人事教育处、财务审计处、规计处、基本建设处、水资源处、工程管理处、农村水利处、行政服务处、机关党委、工会、纪检监察室。

(二)下属12个事业单位:市移民办公室、市水利局总工程师办公室、市防汛防旱指挥部办公室、市节约用水办公室(市水费收交办公室)、市水政监察支队、市水利工程质量监督站、市水利工程建设管理中心、市石梁河水库管理处、市临洪水利工程管理处、市市区水工程管理处、市通榆河北延送水工程管理处、江苏省连云港防汛机动抢险队。

三、2016年度主要工作完成情况

一是重点工程建设扎实推进。截至12月上旬,全市重点水利工程累计完成投资9.02亿元,为年度目标的109%,高于全省平均进度15个百分点。其中,蔷薇河治理工程完成投入2.2亿元,河道土方工程全线开挖。灌北干渠拓浚、东门五图河治理、灌河险工段防护、灌河治理快速推进。沭南沭北闸、猴嘴闸迁建、排淡河治理等工程全面完成,海堤增补完善工程全面启动。切实加强建设管理,坚持各环节压茬推进,充分利用汛期集中开展招投标,为工程顺利实施提供了有效保障。

二是农村水利建设成效明显。统筹推进农村河道疏浚整治、大中型灌区节水改造、小农水重点县等各项工程,完成农村水利建设投资7.6亿元,为年度任务101%。完成农村水利建设土方6323万方,配套完成各类小型建筑物1.48万座,新增有效灌溉面积8.5万亩,新增旱涝保收田20.31万亩,新增节水灌溉面积31.98万亩。解决24.6万农村人口饮水不安全问题,新一轮农村饮水安全工程与全省同步完成。强化水利扶贫攻坚,完成移民后扶投入 2.7亿元。

三是防汛抗旱取得全面胜利。严格落实防汛责任,强化病险隐患排查,提早开展河库清障,科学调度水利工程。组织开展防汛检查5次,清理违章种植2300亩,投入400万元完善市级防汛抢险演练基地,联合连云港警备区共220人开展了防汛抢险演练,投入700多万元完成了市防汛防旱指挥中心系统升级改造,投资500余万元完成防汛预警系统建设和全市218个水雨情遥测站点检查维护。坚持防汛防旱两手抓,共调引江淮水20.45亿立方米,确保了全市居民生活、工业生产、农业灌溉和生态用水需求。

四是河湖管理和保护不断强化。强势启动清水进城工程,驳盐河等重点河段清淤全面完成,重点调水口门建设全面启动。以创建国家卫生城市为契机,大力开展市区水环境治理。整治河道13公里,完成投入5000余万元,清理水草建筑生活等垃圾10000立方、违章搭建种植82000平方,安装护栏5公里。积极推进河湖和水利工程划界确权,市本级划界工作三年任务一年完成。创建省一级水利工程管理单位2个,完成4个省级水管单位复核。

五是水利重点改革持续深入。小型农田水利水利工程确权颁证全部完成,全市43468处小型水利工程全部明晰工程产权。大力推动水利投融资机制改革,市水利局分别与市农发行、市中行分别签订三年授信60亿和30亿元战略合作框架协议。农业综合水价改革方案制定全面完成,试点工作有序推进。

 

第二部分  连云港市水利局2016年度部门决算表

具体公开表附后

 

第三部分  连云港市水利局2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

连云港市水利局2016年度收入总计29,362.85万元,与上年相比增加3,580.51万元,增长13.89%。支出总计29,718.98万元,与上年相比增加2,726.37万元,增加10.10%。其中:

(一)收入总计29,362.85万元,包括:

1、财政拨款收入26,618.76万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加3,220.54万元,增长13.76%。主要原因是重点水利工程投入增长。

2.上级补助收入0万元,为直属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入0万元,为直属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.经营收入0万元,为直属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入0万元,为直属事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入2,744.09万元,为预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。与上年相比增加359.97万元,增加15.10%。主要原因是局机关转移支付的市级水利投资专项经费较上年度增长。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余7,232.90万元,为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度继续使用的资金。

(二)支出总计29,718.98万元,包括:

1、一般公共服务支出1,055.66万元,主要用于市水利局机关开展水利防汛抗旱、工程管理、重大事项推进活动而发生专项业务支出。与上年相比增加1,025.66万元,增长3,418.87%。主要原因为财政拨款资金渠道发生变化。

2、科学技术支出40万元,主要用于水利技术推广等相关工作发生的支出。与上年相比增加25万元。增长166.67%。主要原因为省级补助增加。

3、社会保障和就业支出22万元,为省级拨付的移民后扶专项经费,主要用移民后扶工作。与上年相比增加12万元。增长120%。主要原因为省级补助增加。

4、节能环保支出798万元,主要用于市区水环境整治等相关工作发生的支出。与上年相比增加528万元。增长195.56%。主要原因为省级补助增加。

5、城乡社区支出0万元,为省级拨付的主要用于市区城市防洪及水环境综合整治等项目所发生的支出。与上年相比减少2,505.00万元。减少100%。主要原因为财政拨款资金渠道发生变化。

6、农林水事务支出2,5570.33万元,主要用于市水利局机关及事业单位保障机构运转、开展财政管理活动而发生的基本支出和专项支出。专项支出中包括水利工程建设、水利工程维修养护、防汛抗旱、农村水利、水利执法监督、水资源管理与保护、水利技术推广、大中型水库移民后期扶持等专项支出。与上年相比增加3,530.96万元。增长16.02%。主要原因为重点水利工程投入增大。

7、交通运输支出244.57万元,为省级拨付的主要用于水利应急工程项目维修及防汛排涝设备更新维护等所发生的支出。与上年相比增加8.72万元。增长3.70%。主要原因为省级补助增加。

8、住房保障支出512.53万元,主要用于市水利局及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加65.10万元。增长14.55%。主要原因为职工工资调增,收入基数增加,相应提取的职工住房公积金、提租补贴等费用增加。

9、其他支出1,475.89万元,主要是纳入预算管理的非税收入发生的支出。与上年相比增加35.93万元。增长2.50%。主要原因为市级水利投资的项目增多。

10、年未结转和结余7,232.90万元,主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括非税收入结余以及上级部门下达的尚未实施的项目资金。

二、收入决算情况说明

连云港市水利局本年收入合计29,362.85万元,其中:财政拨款收入26,618.76万元,占90.65%;其他收入2,744.09万元,占9.35%。

图1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

连云港市水利局本年支出29,718.98万元,其中:基本支出7,167.34万元,占24.12%;项目支出2,2551.64万元,占75.88%。

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市水利局2016年度财政拨款收入26,618.76万元,与上年相比,增加3,220.54万元,增长13.76%。财政拨款支出26,978.09万元,与上年相比,增加1,953.05万元,增长7.80%。主要原因是重点水利工程投入增大。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

连云港市水利局2016年财政拨款支出26,978.09万元,占本年支出合计的90.78%。与上年相比,财政拨款支出增加1,953.05万元,增长7.80%。

连云港市水利局2016年度财政拨款支出年初预算为7,439.02万元,支出决算为26,978.09万元,完成年初预算的362.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初部门预算中未包含省级拨付的专项资金及市级财政代编的市级水利投资预算经费。其中:

(一)一般公共服务支出类

其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1,055.66万元。决算数大于预算数的主要原因部门预算外财政追加支付专项经费。

(二)科学技术支出类

应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算0万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因部门预算外省级财政转移支付专项经费。

(三)社会保障和就业支出类

大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为22万元。决算数大于预算数的主要原因部门预算外省级财政转移支付专项经费。

(四)节能环保支出类

1、污染防治(款)水体(项)年初预算0万元,支出决算为110万元。决算数大于预算数的主要原因部门预算外省级财政转移支付专项经费。

2、污染防治(款)排污费安排的支出(项)年初预算0万元,支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因部门预算外省级财政转移支付专项经费。

3、污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算0万元,支出决算为488万元。决算数大于预算数的主要原因部门预算外省级财政转移支付专项经费。

(五)农林水支出(类)

1、农业(款)科技转化与推广服务(项)年初预算0万元,支出决算10万元。决算数大于预算数的主要原因为部门预算外财政追加支付专项经费。

2、农业(款)其他农业支出(项)年初预算0万元,支出决算681.59万元。决算数大于预算数的主要原因为部门预算外财政追加支付专项经费。

3、水利(款)行政运行(项)年初预算744.26万元,支出决算771.26万元。决算数大于预算数的主要原因为年度人员工资调增所致。

4、水利(款)机关服务(项)年初预算142.64万元,支出决算142.64万元。

5、水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算4,515.09万元,支出决算4,655.27万元。决算数大于预算数的主要原因为年度事业人员工资调增所致。

6、水利(款)水利工程建设(项)年初预算0万元,支出决算9,811.49万元。决算数大于预算数的主要原因为省市重点水利工程投入增大。

7、水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算112万元,支出决算1,041.77万元。决算数大于预算数的主要原因为年度预算外省市拨付的水利工程维修养护经费支出增多。

8、水利(款)水利执法监督(项)年初预算125.75万元,支出决算221.04万元。决算数大于预算数的主要原因为支出中包含上年度结转项目支出。

9、水利(款)水土保持(项)年初预算50万元,支出决算33.91万元。

10、水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算299万元,支出决算299万元。

11、水利(款)防汛(项)年初预算383万元,支出决算14.57万元。

12、水利(款)农田水利(项)年初预算111万元,支出决算136万元。决算数大于预算数的主要原因为支出中包含上年度结转项目支出。

13、水利(款)大中型水库移民后期扶持(项)年初预算75万元,支出决算75万元。

14、水利(款)水利安全监督(项)年初预算102万元,支出决算102万元。

15、水利(款)水资源费安排的支出(项)年初预算0万元,支出决算105万元。决算数大于预算数的主要原因为部门预算外省级财政转移支付专项经费。

16、水利(款)砂石资源费支出(项)年初预算0万元,支出决算149.70万元。决算数大于预算数的主要原因为部门预算外省级财政转移支付专项经费。

17、水利(款)其他水利支出(项)年初预算0万元,支出决算155.78万元。决算数大于预算数的主要原因为部门预算外省级财政转移支付专项经费。

18、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他重大水利工程建设基金支出(项)年初预算0万元,支出决算60万元。决算数大于预算数的主要原因为部门预算外省级财政转移支付专项经费。

19、其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算141万元,支出决算5,756.90万元。决算数大于预算数的主要原因财政代编水利投资计划项目支出及部门预算外省市拨付重点水利工程项目支出。

(六)交通运输支出类

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)年初预算万元,支出决算244.57万元。决算数大于预算数的主要原因为部门预算外省级财政转移支付专项经费。

(七)住房保障支出类

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算366.38万元,支出决算366.38万元。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算146.15万元,支出决算146.15万元。

(八)其他支出类

其他支出(款)其他支出(项)年初预算0万元,支出决算82.40万元。决算数大于预算数的主要原因为部门预算外财政追加支付专项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市水利局2016年度财政拨款基本支出6,592.42万元,其中:

(一)人员经费6,283.75万元。主要包括:基本工资1,267.82万元、津贴补贴471.38万元、奖金203.51万元、社会保障费451.23万元、绩效工资1,706.88万元、其他工资福利支出41.18万元、离休费98.92万元、退休费1,251.89万元、退职(役)费1.75万元、抚恤金18.29万元、生活补助39.92万元、医疗费22.84万元、奖励金2.24万元、住房公积金470.20万元、提租补贴233.70万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。

(二)公用经费308.67万元。主要包括:办公费28.91万元、印刷费1.91万元、咨询费0.22万元、手续费0.13万元、水费2.19万元、电费8.95万元、邮电费24.70万元、取暖费0.98万元、物业管理费1.34万元、差旅费12.83万元、维修(护)费7.10万元、租赁费4.11万元、会议费2.37万元、培训费18.42万元、公务接待费16.77万元、专用材料费2.15万元、专用燃料费0.02万元、劳务费3.18万元、委托业务费17.18万元、工会经费79.42万元、福利费2.91万元、公务用车运行维护费35.45万元、其他交通费用4.43万元、税金及附加费用0.12万元、其他商品和服务支出32.67万元、办公设备购置0.20万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市水利局2016年一般公共预算财政拨款支出26,651.52万元,与上年相比增加7,424.51万元,增长38.62%。

连云港市水利局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,476.02万元,支出决算为26,651.52万元,完成年初预算的411.54%。决算数大于年初预算的主要原因一是支出包含上年结转项目支出;二是当年水利工程投入较大。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市水利局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,592.42万元。其中:

(一)人员经费6,283.75万元。主要包括:基本工资1,267.82万元、津贴补贴471.38万元、奖金203.51万元、社会保障费451.23万元、绩效工资1,706.88万元、其他工资福利支出41.18万元、离休费98.92万元、退休费1,251.89万元、退职(役)费1.75万元、抚恤金18.29万元、生活补助39.92万元、医疗费22.84万元、奖励金2.24万元、住房公积金470.20万元、提租补贴233.70万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。

(二)公用经费308.67万元。主要包括:办公费28.91万元、印刷费1.91万元、咨询费0.22万元、手续费0.13万元、水费2.19万元、电费8.95万元、邮电费24.70万元、取暖费0.98万元、物业管理费1.34万元、差旅费12.83万元、维修(护)费7.10万元、租赁费4.11万元、会议费2.37万元、培训费18.42万元、公务接待费16.77万元、专用材料费2.15万元、专用燃料费0.02万元、劳务费3.18万元、委托业务费17.18万元、工会经费79.42万元、福利费2.91万元、公务用车运行维护费35.45万元、其他交通费用4.43万元、税金及附加费用0.12万元、其他商品和服务支出32.67万元、办公设备购置0.20万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市水利局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出70.44万元,占“三公”经费的57.84%;公务接待费支出51.35万元,占“三公”经费的42.16%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少1.65万元,主要原因为本年未安排出国(境)事务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出70.44万元。其中:

1、公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,与上年决算数保持一致。

2、公务用车运行维护费决算支出70.44万元,完成预算的39.22%,比上年决算减少53.29万元,主要原因为行政机关公车改革,车辆封存,未发生相关费用。决算数小于预算数的主要原因为行政机关公车改革,车辆封存,没有发生费用支出。公务用车运行维护费主要用于车辆的日常维修、保养、加油、保险、年审等方面的支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量32辆。

(三)公务接待费51.35万元。其中:

1、外事接待支出0万元,完成预算的0%,与上年决算保持一致。

2、国内公务接待支出51.35万元,完成预算的45.94%,比上年决算增加5.31万元,主要原因为物价升高,接待标准提高;决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约,贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关公务接待制度,进一步压缩业务招待支出。国内公务接待主要为接待上级部门及其他行业部门对水利行业的业务督察等方面的支出,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待812批次,7362人次。

连云港市水利局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.08万元,完成预算的8.58%,比上年决算减少5.55万元,主要原因为主要原因为认真贯彻落实中央八项规定,进一步精减会议支出;决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定,进一步精减会议支出。2016年度全年召开会议45个,参加会议670人次。主要为召开全市水利工作会议、全市农村水利会议、全市防汛抗旱会议、全市水利工程质量监督工作会议等。

连云港市水利局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出39.09万元,完成预算的45.21%,比上年决算减少1.72万元,主要原因为认真贯彻落实中央八项规定,进一步精减培训支出;决算数小于预算数的主要原因主要原因为认真贯彻落实中央八项规定,进一步精减培训支出。2016年度全年组织培训67个,组织培训1187人次。主要为参加上级部门举办的业务培训,组织系统内干部职工业务培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

连云港市水利局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余304.57万元,本年收入决算2,022.00万元,本年支出决算326.57万元,年末结转和结余2,000.00万元。具体支出为:

(一)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)支出决算20万元,主要用于水利移民后扶工作支出。

(二)农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他重大水利工程建设基金支出(项)支出决算60万元,主要用于水利工程建设。

(三)交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)支出决算244.57万元,主要用于水利工程建设。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出74.96万元,比2015年增加8.38万元,增长12.59%。主要原因是新增水政支队为参公单位,导致机关运行经费有所增长。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额47.98万元,其中:政府采购货物支出47.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车12辆,其他用车主要是用于职工上下班接送的自备车及防汛物资抢险拖运车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、农林水事务(类)支出:是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件:

连云港市水利局2016年度市级部门决算公开表